R12.2 Oracle Subledger Accounting Fundamentals

Аннотация:

Oracle Subledger Accounting (SLA) - специальный механизм, разработанный компанией Oracle в рамках системы Oracle E-Business Suite, позволяющий продвинутым пользователям настраивать формирование проводок в главной книге (General Ledger) в соответствие с правилами учета, принятыми в организации.
В данном курсе слушатели узнают о механизме системы учета, наборе инструментов и репозитории, которые поддерживают модули Oracle E-Business Suite. Курс начинается с обзора ключевых концепций и терминологии SLA, интеграции с другими Oracle E-Business приложениями, настройки учета, книг и различных отображений проводок в подкниге (subledger).
Слушатели научатся создавать и модифицировать строки журналов в подкниге и применение определений учета с помощью Accounting Methods Builder (AMB). Также слушатели проанализируют некоторые аспекты реализации установки и использования SLA. Будут изучены такие инструменты как Create Accounting program и Transfer Journal Enries to General Ledger program для создания и переноса записей журналов в главную книгу (GL). Слушатели будут создавать записи учета в журналах подкниги, научатся сравнивать информацию, находящуюся в записях журналов подкниги, просматривать заголовки и строки. Слушатели на практике научатся вручную создавать записи в журналах подкниги (subledger journal entries). Так же они научатся создавать запросы и отчеты о записях в журналах подкниги, событиях учета (accounting events), балансах (сальдо) главной книги, более подробно изучат основные проводки, научатся генерировать Journal Enries report.
В курсе также затрагиваются некоторые усовершенствованные опции, такие как custom sources, бизнес-потоки (business flows), многоэтапный учет (multiperiod accounting), последовательности (sequences), диагностическая структура (diagnostic framework).

Слушатели получают знания для выполнения следующих действий:

• Создание и модификация настроек для записей в журналах подкниги и применение определений учета для Oracle subledger приложений
• Создание записей в журнале и их перенос в GL
• Создание запросов и отчетов о записях в журнале подкниги
• Понимание механизма интеграции SLA с приложениями Oracle E-Business Suite
• Понимание основных функциональностей Oracle Subledger Accounting
• Характеристика типов строк в учетном журнале (регистре) и определений учета
• Понимание процесса для разработки применения определений учета
• Определение правил источников счетов (account derivation rules)
• Создание копий изначальных определений (seeded definitions) и их кастомизация
• Создание и перенос (transfer) записей журналов с помощью Create Accounting program
• Перенос приемлемых журнальных записей в GL с помощью Transfer Journal Entries to General Ledger program
• Создание записей в журналах подкниги (subledger journal entries)
• Использование Transaction and Accounting chart of accounts (перенос и настройка плана счетов)
• Характеристика вспомогательных ссылок и создание запросов к балансу вспомогательных ссылок (supporting reference balance)
• Создание запросов к балансу счетов в GL, событиям учета (accounting events), записям в журналах и строкам в журналах, базирующихся на групповом выборе (multiple selection)
• Просмотр ошибочной информации о событиях учета и записях в журналах
• Настройка и копирование бизнес-потоков
• Понимание различных представлений для отчетных валют (валют отчетности) и вспомогательных книг (secondary ledgers)
• Использование диагностической структуры для анализа записей в журнале, созданных с помощью Subledger Accounting program
• Характеристика методов учета в подкнигах

Аудитория:

• Конечные пользователи
• Функциональные разработчики

Требования к подготовке слушателей:

• Знание основ бухучета, практические знания Oracle Payables
• Желательны знания в рамках курса R12.x Oracle Payables Management Fundamentals

Описание курса (course topics):

Overview of Subledger Accounting

• What Is Subledger Accounting?
• Introduction to Subledger Accounting
• What Is a Subledger?

Create Accounting and Transfer Journal Entries to General Ledger

• Create Accounting Program Overview
• Draft Accounting and Online Accounting
• Straight-Through Accounting
• Transfer Journal Entries to GL Program Overview
• Transfer Journal Entries to General Ledger Program

Inquiries

• Accounting Events Inquiry Process
• Viewing Subledger Journal Entry Lines
• Subledger Journal Entry Lines Inquiry Process
• Drilldown from GL

Accounting Methods Builder (AMB)

• Accounting Methods Builder (AMB) Overview
• AMB Process
• Copy and Modify Functionality
• Transaction Chart of Accounts
• Accounting Chart of Accounts
• Application Accounting Definition

Reports

• Subledger Accounting Reports Overview
• Custom Parameters
• Journal Entries Report
• Subledger Period Close Exceptions Report

Creating Manual Subledger Journal Entries

• Subledger Journal Entries Overview
• Creating Subledger Journal Entries
• Reviewing and Completing Subledger Journal Entries
• Duplicating Subledger Journal Entries

Advanced Options

• Custom Sources
• Business Flows
• Multiperiod Accounting
• Accrual Reversals
• Diagnostic Framework Overview
• Journal Entry Sequencing

Содержание курса