R12.x Oracle Cash Management Fundamentals
Модуль Oracle Движение денежных средств оптимизирует процессы управления ликвидностью и контроля за движением денежных средств. В данном курсе слушатели научатся настраивать модуль Движение денежных средств и другие интегрированные с ним приложения. Будут рассмотрены вопросы настройки средств безопасности и санкционированного доступа для обеспечения контроля доступа к приложению, а также настройка контроля доступа для нескольких организаций.
Слушатели научатся создавать банковские счета, выполнять перевод денежных средств между банковскими счетами, выверять и согласовывать банковские выписки, обрабатывать информацию об остатках на счетах и начислять проценты. Также будет рассмотрен процесс генерирования счетов через Процесс Учета Субкниг. Слушатели научатся создавать денежные фонды, генерировать денежные позиции и прогнозы денежных потоков для управления циклом движения денежных средств.
Требования к подготовке слушателей:
Понимание процесса управления R12, знания в области бухучета.
Желательны знания в рамках курсов R12.x Oracle E-Business Suite Essentials for Implementers, R12.x Oracle Receivables Management Fundamentals, R12.x Oracle Payables Management Fundamentals
Длительность
Доступ к курсу
Документы
Кому подойдет этот курс
Изучаются следующие темы:
- Создание банковских счетов
- Осуществление банковских переводов
- Введение информации по банковским выпискам вручную
- Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками
- Перемещение денежных средств между банковскими счетами
- Выверка банковских выписок
- Работа с денежными фондами, денежными позициями и прогнозирование потоков денежных средств
- Прогноз потоков денежных средств на основании данных из электронных банковских выписок с портала банка и модулей системы (Главная Книга, Кредиторы, Зарплата, Дебиторы и т.п.)
- Обзор программы SEPA Credit Transfer и ее компонент
- Настройка безопасного доступа к банковским счетам
- Описание учетных событий, генерируемых для банковских операций
- Сальдо по банковским счетам и расчет процентов
Программа курса
Ключевые концепции согласования банковских счетов
Ключевые концепции денежных фондов, денежных позиций и прогнозирования потоков денежных средств
Создание профилей защиты
Обеспечение санкционированного доступа
Настройка модуля Движение денежных средств и интегрированных с ним приложений
Определение филиалов
Генерация банковских счетов
Определение разрешенных кодов банковских операций
Установление уполномоченных лиц для ведения операций по банковским счетам
Осуществление банковского перевода
Согласование банковских переводов
Создание шаблона
Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками
Открытый интерфейс банковских выписок
Просмотр и корректировка ошибок, выявленных в процессе импорта
Ввод банковских выписок вручную
Регистрация исключений и сторнирующих (аннулирующих) операций
Выверка корректирующих выписок и процедура разрешения ошибок
Операции по клиринговым счетам
Выявление расхождений между остатком денежных средств по данным банковских выписок и модуля Главная Книга
Архивирование и удаление старых банковских выписок
Просмотр денежных фондов
Обновление денежных фондов
Генерирование денежных позиций из спецификаций
Генерирование предложений по выравниванию фондов
Просмотр итогов денежных позиций
Экспорт итогов денежных позиций в электронные таблицы
Просмотр денежных позиций в Oracle Discoverer
Генерация прогноза
Модификация прогноза
Экспорт прогноза в электронные таблицы
Анализ реализации
Использование отчетов прогноза движения денежных средств
Обзор ключевых концепций Учета на Основе Субкниг
Описание настройки Учета на Основе Субкниг для модуля Движение денежных средств
Создание записей в учетном журнале вручную
График процентных ставок
Создание отчетов по расчетам процентов и сальдо счетов
Отзывы учеников
Как проходит обучение на платформе ФОРС
Знакомство с платформой
Платформа учебного центра ФОРС предназначена для удобного и комфортного обучения. Доступ к материалам будет открыт сразу после приобретения курса, а также навсегда доступен в личном кабинете.
Обучение
Каждый раздел содержит уроки с теоретическими материалами в видео и текстовых форматах, а так же демонстрацию практических примеров от преподавателей. Самостоятельная работа поможет закрепить полученные знания.
Обратная связь и поддержка
Мы поддерживаем онлайн-ресурс, где слушатели всегда могут задать вопрос преподавателю или коллективно обсудить возможные проблемы с другими студентами. Вы всегда сможете получить необходимую информацию в личном кабинете.
Дипломы и сертификаты
Все документы об окончании курсов собраны в одном месте в электронном формате — вы всегда можете посмотретьи скачать их в личном кабинете.
