R12.x Oracle Cash Management Fundamentals

Аннотация:

Курс предназначен для пользователей, в компаниях которых используется система Oracle E-Business Suite Release 12 (или Oracle E-Business Suite 12.1).
Модуль Oracle Движение денежных средств оптимизирует процессы управления ликвидностью и контроля за движением денежных средств. В данном курсе слушатели научатся настраивать модуль Движение денежных средств и другие интегрированные с ним приложения. Будут рассмотрены вопросы настройки средств безопасности и санкционированного доступа для обеспечения контроля доступа к приложению, а также настройка контроля доступа для нескольких организаций.
Слушатели научатся создавать банковские счета, выполнять перевод денежных средств между банковскими счетами, выверять и согласовывать банковские выписки, обрабатывать информацию об остатках на счетах и начислять проценты. Также будет рассмотрен процесс генерирования счетов через Процесс Учета Субкниг. Слушатели научатся создавать денежные фонды, генерировать денежные позиции и прогнозы денежных потоков для управления циклом движения денежных средств.

Изучаются следующие темы:

• Создание банковских счетов
• Осуществление банковских переводов
• Введение информации по банковским выпискам вручную
• Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками
• Перемещение денежных средств между банковскими счетами
• Выверка банковских выписок
• Работа с денежными фондами, денежными позициями и прогнозирование потоков денежных средств
• Прогноз потоков денежных средств на основании данных из электронных банковских выписок с портала банка и модулей системы (Главная Книга, Кредиторы, Зарплата, Дебиторы и т.п.)
• Обзор программы SEPA Credit Transfer и ее компонент
• Настройка безопасного доступа к банковским счетам
• Описание учетных событий, генерируемых для банковских операций
• Сальдо по банковским счетам и расчет процентов

Аудитория:

• Конечные пользователи
• Функциональные разработчики

Требования к подготовке слушателей:

• Понимание процесса управления R12, знания в области бухучета.
• Желательны знания в рамках курсов R12.x Oracle E-Business Suite Essentials for Implementers, R12.x Oracle Receivables Management Fundamentals, R12.x Oracle Payables Management Fundamentals

Описание курса:
Обзор модуля Движение денежных средств

• Обзор модели банковского счета
• Ключевые концепции согласования банковских счетов
• Ключевые концепции денежных фондов, денежных позиций и прогнозирования потоков денежных средств

Защита

• Обеспечение защиты в модуле Движение денежных средств
• Создание профилей защиты
• Обеспечение санкционированного доступа

Настройка модуля Движение денежных средств

• Настройка модуля Главная Книга
• Настройка модуля Движение денежных средств и интегрированных с ним приложений

Создание банковских счетов

• Определение банков
• Определение филиалов
• Генерация банковских счетов
• Определение разрешенных кодов банковских операций
• Установление уполномоченных лиц для ведения операций по банковским счетам

Банковские переводы

• Описание настроек банковских переводов
• Осуществление банковского перевода
• Согласование банковских переводов
• Создание шаблона
• Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками

Управление банковскими выписками

• Загрузка электронных банковских выписок с портала банка в локальную директорию предприятия и импорт в модуль Движение денежных средств
• Открытый интерфейс банковских выписок
• Просмотр и корректировка ошибок, выявленных в процессе импорта
• Ввод банковских выписок вручную

Выверка банковских выписок

• Выверка выписок по банковским счетам с данными системы автоматически или вручную
• Регистрация исключений и сторнирующих (аннулирующих) операций
• Выверка корректирующих выписок и процедура разрешения ошибок
• Операции по клиринговым счетам
• Выявление расхождений между остатком денежных средств по данным банковских выписок и модуля Главная Книга
• Архивирование и удаление старых банковских выписок

Денежные фонды

• Создание денежных фондов
• Просмотр денежных фондов
• Обновление денежных фондов

Управление денежными позициями

• Создание спецификаций денежных позиций
• Генерирование денежных позиций из спецификаций
• Генерирование предложений по выравниванию фондов
• Просмотр итогов денежных позиций
• Экспорт итогов денежных позиций в электронные таблицы
• Просмотр денежных позиций в Oracle Discoverer

Прогноз движения денежных средств

• Настройка собственного шаблона прогноза
• Генерация прогноза
• Модификация прогноза
• Экспорт прогноза в электронные таблицы
• Анализ реализации
• Использование отчетов прогноза движения денежных средств

Учетные события

• Описание процесса учета в модуле Движение денежных средств
• Обзор ключевых концепций Учета на Основе Субкниг
• Описание настройки Учета на Основе Субкниг для модуля Движение денежных средств
• Создание записей в учетном журнале вручную

Сальдо и проценты

• Сальдо по банковским счетам
• График процентных ставок
• Создание отчетов по расчетам процентов и сальдо счетов

Содержание курса