Поиск
Обучение
Поиск

+7 (495) 913-75-75 доб.221

+7 (495) 668-08-42

+7 (812) 441-33-15

+7 (901) 374-07-97

+7 (383) 263-31-70

+7 (861) 944-79-98

+7 (391) 272-07-31

Почта

edu@fors.ru

R12.x Oracle Cash Management Fundamentals

Посмотреть расписание этого курса
  • Код курса: CM_R12
  • Длительность: 2 д.
  • Цена: 60 150 р.
Записаться

Описание курса

Аннотация:

Курс предназначен для пользователей, в компаниях которых используется система Oracle E-Business Suite Release 12 (или Oracle E-Business Suite 12.1).
Модуль Oracle Движение денежных средств оптимизирует процессы управления ликвидностью и контроля за движением денежных средств. В данном курсе слушатели научатся настраивать модуль Движение денежных средств и другие интегрированные с ним приложения. Будут рассмотрены вопросы настройки средств безопасности и санкционированного доступа для обеспечения контроля доступа к приложению, а также настройка контроля доступа для нескольких организаций.
Слушатели научатся создавать банковские счета, выполнять перевод денежных средств между банковскими счетами, выверять и согласовывать банковские выписки, обрабатывать информацию об остатках на счетах и начислять проценты. Также будет рассмотрен процесс генерирования счетов через Процесс Учета Субкниг. Слушатели научатся создавать денежные фонды, генерировать денежные позиции и прогнозы денежных потоков для управления циклом движения денежных средств.

Изучаются следующие темы:

  • Создание банковских счетов
  • Осуществление банковских переводов
  • Введение информации по банковским выпискам вручную
  • Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками
  • Перемещение денежных средств между банковскими счетами
  • Выверка банковских выписок
  • Работа с денежными фондами, денежными позициями и прогнозирование потоков денежных средств
  • Прогноз потоков денежных средств на основании данных из электронных банковских выписок с портала банка и модулей системы (Главная Книга, Кредиторы, Зарплата, Дебиторы и т.п.)
  • Обзор программы SEPA Credit Transfer и ее компонент
  • Настройка безопасного доступа к банковским счетам
  • Описание учетных событий, генерируемых для банковских операций
  • Сальдо по банковским счетам и расчет процентов

Аудитория:

  • Конечные пользователи
  • Функциональные разработчики

Требования к подготовке слушателей:

  • Понимание процесса управления R12, знания в области бухучета.
  • Желательны знания в рамках курсов R12.x Oracle E-Business Suite Essentials for Implementers, R12.x Oracle Receivables Management Fundamentals, R12.x Oracle Payables Management Fundamentals

Описание курса:
Обзор модуля Движение денежных средств

  • Обзор модели банковского счета
  • Ключевые концепции согласования банковских счетов
  • Ключевые концепции денежных фондов, денежных позиций и прогнозирования потоков денежных средств

Защита

  • Обеспечение защиты в модуле Движение денежных средств
  • Создание профилей защиты
  • Обеспечение санкционированного доступа

Настройка модуля Движение денежных средств

  • Настройка модуля Главная Книга
  • Настройка модуля Движение денежных средств и интегрированных с ним приложений

Создание банковских счетов

  • Определение банков
  • Определение филиалов
  • Генерация банковских счетов
  • Определение разрешенных кодов банковских операций
  • Установление уполномоченных лиц для ведения операций по банковским счетам

Банковские переводы

  • Описание настроек банковских переводов
  • Осуществление банковского перевода
  • Согласование банковских переводов
  • Создание шаблона
  • Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками

Управление банковскими выписками

  • Загрузка электронных банковских выписок с портала банка в локальную директорию предприятия и импорт в модуль Движение денежных средств
  • Открытый интерфейс банковских выписок
  • Просмотр и корректировка ошибок, выявленных в процессе импорта
  • Ввод банковских выписок вручную

Выверка банковских выписок

  • Выверка выписок по банковским счетам с данными системы автоматически или вручную
  • Регистрация исключений и сторнирующих (аннулирующих) операций
  • Выверка корректирующих выписок и процедура разрешения ошибок
  • Операции по клиринговым счетам
  • Выявление расхождений между остатком денежных средств по данным банковских выписок и модуля Главная Книга
  • Архивирование и удаление старых банковских выписок

Денежные фонды

  • Создание денежных фондов
  • Просмотр денежных фондов
  • Обновление денежных фондов

Управление денежными позициями

  • Создание спецификаций денежных позиций
  • Генерирование денежных позиций из спецификаций
  • Генерирование предложений по выравниванию фондов
  • Просмотр итогов денежных позиций
  • Экспорт итогов денежных позиций в электронные таблицы
  • Просмотр денежных позиций в Oracle Discoverer

Прогноз движения денежных средств

  • Настройка собственного шаблона прогноза
  • Генерация прогноза
  • Модификация прогноза
  • Экспорт прогноза в электронные таблицы
  • Анализ реализации
  • Использование отчетов прогноза движения денежных средств

Учетные события

  • Описание процесса учета в модуле Движение денежных средств
  • Обзор ключевых концепций Учета на Основе Субкниг
  • Описание настройки Учета на Основе Субкниг для модуля Движение денежных средств
  • Создание записей в учетном журнале вручную

Сальдо и проценты

  • Сальдо по банковским счетам
  • График процентных ставок
  • Создание отчетов по расчетам процентов и сальдо счетов

Содержание курса

Записаться на курс: R12.x Oracle Cash Management Fundamentals

Начало курса:



Поделиться
Отправьте другу или начальнику ссылку на почту
Заявка на обучение

Заявка на обучение

Записаться на курс:

Выберите дату начала курса: